Vì website được xây dựng và chia sẻ dựa trên Quan điểm trading (hoặc Trading system) của cá nhân tôi nên tôi nghĩ cần chia sẻ quan điểm này để ACE dễ hình dung và sử dụng website hơn.
1. Trading system của tôi dựa trên thông tin công khai, không phải thông tin "nội gián"
Ở Việt Nam mình có một cái rất hay là mọi người rất thích trade theo thông tin "nội gián" kiểu như tin đồn có đội này đội kia định đánh lên, rồi thì là có "tay to" bên trong "phím hàng" để đánh theo.
Hồi mới tham gia TTCK tôi cũng thích mấy món đấy. Thế nhưng tổng kết lại thì chả bao giờ thấy thắng, toàn thấy thua. Vì đơn giản, thông tin "nội gián" mà ra đến nhỏ lẻ như mình thì cứ xác định là có 1 đống các "cấp" ở trên ăn rồi.
Hơn nữa, khi sử dụng thông tin "nội gián", lúc nào mình cũng sẽ có cảm giác không "làm chủ" được, lúc nào cũng "chông chênh" không biết bị "úp sọt" lúc nào.. nên có muốn nâng khối lượng cũng không dám.
Vì vậy, tôi đã chuyển sang tự xây dựng Trading system của mình dựa trên các thông tin public như thông tin chart gồm giá và khối lượng, thông tin doanh nghiệp và thông tin "tin đồn" trên chợ chứng khoán F319. Suy cho cùng, về cơ bản thì tất cả mua bán trên thị trường đều không thể giấu được qua khối lượng, qua phản ứng giá hoặc các thông tin cơ bản. Việc phối hợp các nguồn thông tin để hình thành những "pattern" quen thuộc và kiểm chứng qua thời gian giúp tôi đủ tự tin để sử dụng Trading system đó đến tận bây giờ.
2. Trading system của tôi sử dụng phối hợp cả TA và FA
Chủ đề nên sử dụng Phân tích kỹ thuật (TA) hay Phân tích cơ bản (FA) trong trading là chủ đề tranh cãi vài chục năm nay. Mỗi một trường phái đều có ưu và nhược điểm. Nếu ACE là người thích FA, hẳn ACE sẽ gặp trường hợp ACE tìm ra mã chứng khoán có chỉ số rất tốt, ACE ôm vào nhưng giá không hề lên trong khi mấy con "lởm" chỉ số rất đểu thì giá lại lên rất kinh. Nếu ACE là người thích TA, ACE cũng sẽ gặp trường hợp ACE sử dụng một vài chỉ báo (indicators) cho các mã trên chart thì thấy rất chính xác (kiểu như giá cứ chạm MA50 thì bật lên hay RSI trên 80 thì giá sẽ lao xuống..) nhưng khi áp dụng vào thực tế trading thì thấy mặc dù chỉ báo xảy ra nhưng giá lại không đi như mong muốn.
Qua một thời gian trading, tôi nhận thấy câu trả lời đơn giản cho vấn đề ở trên là TA hay FA cũng đều chung nhau một điểm là sử dụng dữ liệu quá khứ, đối với FA thì là các chỉ số của doanh nghiệp từ các năm/tháng trước (đã xảy ra), đối với TA thì là giá và khối lượng trong quá khứ từ trước đến nay. Tóm lại, cả TA và FA chỉ cho ACE dữ liệu quá khứ.
Nhưng khi ACE vào lệnh ngày hôm nay, cái ACE cần là dự đoán tương lai chứ không phải quá khứ. ACE nên nhớ, TTCK là thị trường của "tương lai", của "kỳ vọng" chứ không phải quá khứ. Trong một thị trường hoàn hảo (tôi nghĩ số lớn là như vậy) thì giá ACE nhìn của ngày hôm nay đã phản ánh tương đối những kết quả trong quá khứ đến hôm nay.
Mà một khi "dự đoán" thì tỷ lệ lý tưởng là chia đều: 1/3 là giá xuống; 1/3 là đi ngang; và 1/3 là đi lên. Tất nhiên, đấy là về mặt lý thuyết, nhưng ACE hoàn toàn có thể tăng tỷ lệ dự đoán của ACE lên. Điều đó phụ thuộc vào kinh nghiệm, những mẫu hình lặp lại trong quá khứ.
Ví dụ, nếu tôi đố ACE ngày 30/6 năm sau là mưa hay nắng. Khả năng ACE đoán đúng chỉ là 1/3 (vì có thể là mưa, là nắng hoặc là râm vừa mưa vừa nắng). Nhưng nếu khi ACE nhìn thấy mây đen kéo đến, tôi đố ACE là mưa hay nắng thì tôi dám cá ACE sẽ có cửa đoán đúng lớn hơn rất nhiều.
Thêm nữa, bằng kinh nghiệm giống như các cụ, sau nhiều lần "đố nhau" thì các cụ sẽ thấy "mây đằng đông vừa trông vừa chạy", "mây phía bắc lắc rắc mưa rơi".. dần dần dựa vào hướng mây chạy đến, các "cụ" sẽ dự đoán thậm chí còn chính xác hơn mưa sẽ to hay bé nữa.
Chưa kể, thời tiết cũng mang tính "chu kỳ". Nếu tôi đố ACE vào tầm tháng 2 tháng 3 ở miền Bắc thì khả năng ACE đoán có mưa, thậm chí "mưa phùn" sẽ chính xác hơn. Trong trading cũng như vậy. Giá hay khối lượng hay hoạt động kinh doanh cũng sẽ có "chu kỳ" riêng của nó. Quan trọng, tôi với ACE có "nhìn" ra hay không thôi. Việc phối hợp cả FA, cả TA sẽ cho ACE khả năng đoán đúng chính xác hơn.
3. Trading system của tôi có tin cậy không?
Như đã phân tích ở trên, Trading system giời đi nữa thì cũng phải dựa vào năng lực dự đoán. Mà khả năng dự đoán thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố: năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh.. Trong bất kỳ trường hợp nào, trader cũng chỉ có thể làm tăng khả năng dự báo lên một mức độ nhất định nào đó, không thể nào đảm bảo "tuyệt đối" được.
Tôi thường sử dụng TA để scan các mã xem các mã có các mẫu hình lặp lại trong quá khứ mà khả năng thắng là cao hay không. Sau khi lọc được một danh sách, tôi sẽ kiểm tra các thông tin FA về doanh nghiệp như: tình hình kinh doanh thời gian gần đây ra sao, triển vọng tương lai thế nào, có tin đồn gì.. hay không.. và rút gọn thêm một số mã được cả TA và FA. Sau đó, tôi mới rình canh để vào hàng.
Thực tế, qua một thời gian áp dụng, tôi thấy cách này cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro và đem lại tự tin lớn cho tôi (ít nhất hơn 10 năm trade chứng khoán Việt Nam tôi kiếm được số lợi nhuận hơn lãi tiền gửi ngân hàng).
Tuy nhiên, bản thân tôi đã gặp rất rất nhiều trường hợp là những mã vượt qua vòng lọc TA nhưng thất bại trong FA thì tăng rất điên trong khi những mã tôi đau đầu phân tích thêm FA thì lại không tăng. Điều đó là rất bình thường vì những mã tăng kia nhiều khi là do tôi không đọc được FA của nó. Điều này cũng tương tự với việc có rất nhiều mã đem lại tỷ suất lợi nhuận cao nhưng Trading system của tôi không phát hiện ra được. Căn bản là thị trường có cách vận hành muôn hình vạn trạng, quan trọng là chúng ta có "đọc" được hay không. Bản thân tôi cũng vừa chiến đấu vừa nâng cao năng lực để mong muốn cải tiến Trading system đó.
Tôi post các bài ở website này chỉ dựa trên Trading system của tôi. ACE không bắt buộc phải tin, vì bản thân tôi cũng phải trải qua một thời gian rất lâu kiểm nghiệm, thử nghiệm.. và đạt được thành công nhất định mới có lòng tin vào nó. ACE hãy coi những gì tôi post trên website chỉ là những thông tin tham khảo vì suy cho cùng, mỗi người vẫn phải tự lo cho túi tiền của mình, không ai làm thay cho ai được.
4. Tôi trade và giữ Chứng khoán dài
Vì tôi là người đánh chứng khoán theo trend, tìm kiếm những pattern, phân tích chỉ số tài chính và ngành, tìm kiếm tin đồn.. nên việc phân tích khá tốn thời gian. Hơn nữa, những chu kỳ hay pattern chỉ tin cậy khi nhìn trên trend dài (hàng tháng hoặc hàng tuần). Do đó, một năm tôi chỉ vào một vài trade và nắm giữ vài tháng là ít nhất nếu có cơ hội.
Tôi không mua bán hay bám bảng điện hàng ngày vì những dao động trong ngày với tôi thường là nhỏ, tôi không thể làm tăng khả năng dự đoán của mình với những dao động ngắn như vậy. Do đó, tôi bắt buộc phải đánh dài.
Hơn nữa, chứng khoán dù sao cũng chỉ là thú vui, nghề tay trái của tôi vì tôi vẫn có công việc chính là kiểm toán. Tôi chỉ quan sát bảng những khi vào hoặc ra lệnh. Tôi thấy thế cũng tốt vì giúp cho mình đỡ mệt mỏi, đỡ bị tâm lý do những dao động nhất thời hàng ngày của thị trường.
Cuối ngày tôi mới xem chart và đọc các tin tổng hợp thị trường. Vì vậy, về cơ bản tôi cũng không thể phím hàng hay post bài hàng ngày trên website được.
Last edited: